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新聞01

5/5 2/5 最近的中概股逆勢而行。 在美股紛紛跟隨中期選舉和加息預期起起伏伏時，中概股一枝獨秀。 Wind的數據顯示，在最近五個交易日，有121只中概股累計漲幅達到10%以上，佔了中概股總數的43%，有51只中概股的累計漲幅達到20%以上，比率達到18%。 其中，京東（JD.US）的5日累計漲幅達到14.24%；騰訊音樂（TME.US）5日累漲12.09%；名創優品（MNSO.US）5日累計大漲32.37%，20日大漲89.21%。 對比之下，反映大盤走勢的道瓊斯指數5日累計漲幅為8.25%，科技股風向標納斯達克指數更只有5.46%。 這不由得引人遐想，以投資中概股著稱的高瓴，最近都在忙什麽呢？或可從高瓴剛剛公佈的9月30日美股持倉公告一窺究竟。 第3季市值或縮水18% 從Whalewisdom的數據來看，高瓴2022年9月30日的美股持倉市值或為38.03億美元，較上一季的46.65億美元低了18.48%。 在9月季度，高瓴新增5家新投資、加倉12只股票、清倉8只股票、減持9只股票，前十大持股佔比達到69.56%，其中百濟神州（BGNE.US）是其最大持倉，在組合中的佔比達到19.40%，比第二大持倉Salesforce（CRM.US）高出10個百分點以上。 從Whalewisdom提供的預計買入平均成本計算，高瓴於百濟神州的持倉獲利或最高，財華社據此估算可能達到7億美元以上。 但是，這並不足以覆蓋其他持倉的賬面虧損，包括於美版美團DoorDash（DASH.US）的持倉，財華社根據Whalewisdom的數據估算，虧損或接近3億美元，另外還有第二大持倉Salesforce的虧損或也有1億美元以上，愛奇藝（IQ.US）的虧損或接近3億美元，天境生物（IMAB.US）虧損可能也在3億美元以上。 還有建倉以來股價縮水逾九成的蘑菇街（MOGU.US）、怪獸充電、塗鴉智能（TUYA.US），甚至剛剛提到最近反彈的名創優品，累計跌幅或也有七成以上。 且看看在最新一季，高瓴做了哪些操作，是止損還是繼續買買買。 建倉Zoom等平台和軟件公司，清倉奈飛特斯拉等網紅 9月季度，高瓴或建倉視頻平台Zoom（ZM.US）、雲計算公司Datadog（DDOG.US）、軟件服務公司Dlocal（DLO.US）、稀土材料公司MP Materials（MP.US）和富途（FUTU.US）。除了富途之外，其餘五家均非中概股。 值得留意的是，高瓴於3月季度時已嘗試買入富途，隨後於6月季度清倉賣出。3月末時，富途的股價約為32.56美元，到6月末時已漲至52.21美元。而從近段時間中概股的表現來看，從10月到現在11月15日，富途已累積了一定的漲幅，初步計算短短一個月内的漲幅或達到三成以上。 與此同時，高瓴清倉了特斯拉（TSLA.US）、奈飛（NFLX.US），以及電商平台Shopify和SEA（SE.US）等。 財華社留意到，其清倉的大部分股票均為上季才買入，似乎僅僅是賺了個短期價差，但是不是真的獲利卻很難說，例如帝亞吉歐的買入成本為190.81美元，而在9月末時的價格只有169.81，Shopify在6月末時的股價為48.54美元，而在9月末為26.94美元，陸金所6月時的股價或為5.8美元，而9月末為2.54美元…… 增持阿里巴巴拼多多，減持京東唯品會 高瓴於9月季度增持的股份包括阿里巴巴（BABA.US）、貝殼（BEKE.US）、拼多多（PDD.US）、華住（HTHT.US）等消費品股，新能源股大全新能源（DQ.US）和晶科能源（JKS.US），以及美國大型科技公司微軟（MSFT.US）和亞馬遜（AMZN.US）等，見下表。 在增持阿里巴巴和拼多多等平台電商的同時，高瓴卻在減持京東、唯品會（VIP.US）、逸仙電商、滿幫等得益於電商消費的相關股份。另外，在巴菲特旗艦伯克希爾建倉台積電（TSM.US）的時候，高瓴卻在減持台積電，從賬面成本和期末價來看，台積電似乎是在這三個月之中漲幅最大的股票。 總結 總括而言，雖然高瓴於9月季度買入或增持了不少美國企業的股票，但是中概股仍是其重倉股，尤其百濟神州、阿里巴巴等龍頭企業，隨著中概股的行情歸來，高瓴的虧損或有望縮小，但需要注意的是，高瓴的持倉中有不少難以在中短期内扭轉投資損失的股票，例如蘑菇街、怪獸充電、愛奇藝等。只能期望一些表現較優秀、更具反彈潛力的股份，例如百濟神州、拼多多等，帶來的收益足夠覆蓋其虧損。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-02 08:17:56 記者 郭妍希 報導華爾街日報(WSJ)素有「Fed傳聲筒」稱號的記者Nick Timiraos直指，本週聯邦公開市場委員會(FOMC)很可能會升息三碼，未來升息幅度是否趨緩成為受所矚目焦點，聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell、見圖)的談話至關重要。 Timiraos 1日撰文指出，Fed官員早已表態，本週三(2日)計畫將聯邦基金利率連續第四度調高三碼(75個基點)至3.75~4.00%。部分官員最近開始暗示，本週過後希望能開始縮減升息幅度，明(2023)年初可能停止動作，以便觀察這波升息循環有何效果。 這些Fed官員以及數名私人機構的經濟學家，都警告Fed升息過頭、造成經濟成長非必要驟降的風險愈來愈高。KPMG首席經濟學家Diane Swonk說，「他們必須在本次會議考慮校正貨幣政策行動。你只是想要經濟降溫、不是要讓經濟陷入嚴冬。」 Timiraos報導指出，利率已調升至更有可能限制支出、雇用及投資的水位，究竟還要升息多少，Fed內部辯論可能轉趨激烈。 杜克大學(Duke University)經濟學家Ellen Meade表示，12月是放緩升息速度的好時機，因為官員們可利用屆時公布的最新預測，展示終點利率(terminal interest rate，指Fed升息循環終點)比原先預期高多少。她說，對於升息速度的爭論可能模糊了焦點，關鍵是利率的最終位置。「現在加快升息腳步，就是為了調高終點利率。」 美國銀行首席美國經濟學家Michael Gapen 10月31日在研究報告表示，鮑爾若提及官員認為升息終點有變高的可能，勢必會打擊市場對於放緩升息速度的熱烈期待。「如今的關鍵是升息的終點而非過程。」 高盛(Goldman Sachs)經濟學家日前研判，Fed可能會在2023年3月之前將利率拉高至5%，高於先前的預估範圍。高盛經濟學家出具研究報告寫道，Fed將在3月將基準利率區間上調至4.75%-5%，較先前預測的4.5%-4.75%高出1碼(0.25個百分點)，來到這波升息的終端利率。 (圖片來源：聯準會) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-23 09:07:47 記者 李彥瑾 報導知名個人電腦(PC)與印表機大廠惠普(HP Inc.)於11月22日美股盤後公佈2022會計年度第四季財報，業績略高於市場預期，但財測令人失望，並宣佈將在未來3年內裁員多達6,000人，理由是PC市況低迷短期內難以扭轉。 根據惠普公佈的最新財報，2022會計年度第四季(截至2022年10月31日止)，營收年減11%至148億美元，略高於分析師平均預期的147億美元；調整後每股盈餘0.85美元，符合財測區間0.79至0.89美元，並較華爾街預估值高出0.01美元。 依事業群區分，主要產品為筆記型電腦、PC的個人系統部門(Personal Systems)，是HP最主要營收來源，第四季貢獻營收為103億美元，年減13%。以銷量計算，總銷量較去年同期大減21%，其中筆電銷量銳減26%，桌機銷量小幅減少3%。 此外，商用PC營收較去年同期下滑6%，消費PC營收也較1年前暴減25%。主要因通膨和經濟衰退風險等利空來襲，消費者減少購買非生活必需的消費性電子產品，企業也紛紛凍結資訊產品的採購預算。 列印部門(Printing)營收為45億美元，相比去年同期下降7%，符合華爾街預期。 展望2023會計年度，惠普預估調整後每股盈餘為3.20美元至3.60美元，低於Refinitiv共識預期的3.62美元。惠普執行長Enrique Lores坦言，該公司預測，2023會計年度，個人系統部門營收將年減10%。 惠普認為，PC市況低迷時間恐拉長到明年，因此宣佈一項為期3年的轉型計畫，目標是在2025年底，實現每年節省14億美元的成本，其中包括在未來3年內裁員4,000至6,000人，整體裁員比率約12%。 截至2021年10月，惠普全球員工總數約有51,000人。 Yahoo Finance報價顯示，惠普(HPQ.US)股價於11月22日正常盤小漲0.75%、收29.38美元，盤後續揚1.91%至29.94美元。 根據市場研究公司IDC 10月10日發佈的報告，2022年第三季(7-9月)，全球PC出貨量較2021年同期銳減15%至7,430萬台，延續第二季年減15.3%、第一季年減5.1%的頹勢，反映COVID-19疫情對於PC銷售的提振力道告終。 (圖片來源：惠普) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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